TRAINING LIQUIDITY RISK & STRES MANAGEMENT

training liquidity risk & stress management

deskripsi pelatihan

pelatihan liquidity risk & stress management dirancang untuk membekali profesional keuangan, manajemen risiko, dan treasury dengan pengetahuan mendalam dan alat praktis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko likuiditas di lembaga keuangan (bank, asuransi, atau korporasi besar). peserta akan secara aktif mempelajari kerangka regulasi global seperti Basel III (Liquidity Coverage Ratio / LCR dan Net Stable Funding Ratio / NSFR) dan menguasai metodologi stress testing yang komprehensif untuk memproyeksikan kecukupan likuiditas dalam berbagai skenario krisis.

relevansi pelatihan ini sangat penting mengingat likuiditas adalah urat nadi operasional keuangan, dan kegagalan likuiditas dapat memicu krisis sistemik. tuntutan kepatuhan regulasi pasca-krisis global mewajibkan lembaga untuk memiliki kerangka manajemen risiko likuiditas yang kuat. studi oleh Financial Stability Board (FSB) menunjukkan bahwa implementasi stress testing likuiditas yang efektif dapat mengurangi potensi kerugian finansial selama krisis hingga 20%, karena memungkinkan tindakan mitigasi preventif. pelatihan ini memberikan pemahaman praktis tentang Funding Strategy dan manajemen agunan (collateral management).

selanjutnya, pelatihan ini membimbing peserta melalui seluruh siklus manajemen likuiditas, mulai dari pengukuran risiko harian, pengembangan contingency funding plan (CFP), hingga pelaporan kepada dewan direksi dan regulator. peserta juga akan mempelajari bagaimana mengelola intraday liquidity dan risiko pendanaan jangka panjang. pada akhirnya, pelatihan ini hadir untuk menciptakan spesialis yang mampu menjaga stabilitas keuangan lembaga mereka sekaligus memenuhi standar regulasi internasional tertinggi.

tujuan pelatihan

1. Memahami Kerangka Regulasi Risiko Likuiditas Global pertama, peserta menguasai perhitungan dan interpretasi metrik kunci Basel III (LCR dan NSFR).

2. Mengukur dan Memantau Risiko Likuiditas Harian kedua, peserta mampu mengidentifikasi sumber risiko likuiditas, gap analysis, dan maturity mismatch.

3. Merancang Metodologi Stress Testing Likuiditas yang Efektif selanjutnya, peserta mampu membuat skenario stress (khusus dan sistemik) dan mengukur dampaknya terhadap profil pendanaan.

4. Mengembangkan Contingency Funding Plan (CFP) yang Robust kemudian, peserta belajar menyusun rencana pendanaan darurat, mengidentifikasi sumber dana alternatif, dan alur eskalasi krisis.

5. Mengelola Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Sumber Dana terakhir, peserta memahami cara mengoptimalkan funding mix, term funding, dan manajemen biaya pendanaan.

materi pelatihan

1. Pengantar Risiko Likuiditas dan Regulasi Basel III pertama, peserta mempelajari definisi likuiditas, jenis-jenis risiko, dan tinjauan persyaratan LCR serta NSFR.

2. Pengukuran Risiko Likuiditas (Gap Analysis & Cash Flow Projection) kedua, materi membahas teknik maturity ladder, proyeksi arus kas jangka pendek, dan identifikasi liquidity buffer.

3. Perhitungan dan Pelaporan LCR & NSFR selanjutnya, materi mencakup komponen High Quality Liquid Assets (HQLA), cash outflow, dan available stable funding.

4. Desain dan Implementasi Stress Testing Likuiditas kemudian, peserta belajar merancang skenario makroekonomi, name-specific stress, dan integrasi hasil stress test ke dalam batas risiko.

5. Penyusunan Contingency Funding Plan (CFP) berikutnya, materi menjelaskan struktur CFP, peran dan tanggung jawab, trigger points (titik pemicu), dan strategi komunikasi krisis.

6. Manajemen Intraday Liquidity dan Collateral Management selanjutnya, materi fokus pada manajemen arus kas harian, alokasi agunan, dan optimalisasi penggunaan aset likuid.

7. Strategi Pendanaan Jangka Pendek dan Panjang kemudian, peserta mempelajari diversifikasi sumber pendanaan, wholesale vs. retail funding, dan manajemen funding concentration risk.

8. Tata Kelola Risiko Likuiditas (Governance) berikutnya, materi mencakup peran Asset Liability Committee (ALCO), penetapan limit risiko, dan pelaporan kepada dewan.

9. Studi Kasus Global dan Simulasi Krisis Likuiditas terakhir, peserta menganalisis kasus gagal likuiditas dan mengikuti simulasi untuk menguji efektivitas CFP.

Jadwal Informasi Training Sinergi Membangun Indonesia Tahun 2026

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2026:

• Training Bulan Januari : 14 – 15 Januari 2026
• Training Bulan Januari : 22 – 23 Januari 2026
• Training Bulan Februari : 09 – 10 Februari 2026
• Training Bulan Februari : 23 – 24 Februari 2026
• Training Bulan Maret : 05 – 06 Maret 2026
• Training Bulan Maret : 16 – 17 Maret 2026
• Training Bulan April : 13 – 14 April 2026
• Training Bulan April : 20 – 21 April 2026
• Training Bulan Mei : 11 – 12 Mei 2026
• Training Bulan Mei : 25 – 26 Mei 2026
• Training Bulan Juni : 08 – 09 Juni 2026
• Training Bulan Juni : 22 – 23 Juni 2026

💡 Catatan:

1. Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
2. Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

• Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
• Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
• Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
• Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
• Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perusahaan.

Fasilitas Lengkap, Manfaat dan Benefit untuk Peserta Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas lengkap, manfaat dan benefit untuk peserta pelatihan, antara lain:

1. Module atau Handout Materi Pelatihan
2. GRATIS Training KIT (Dokumentasi, Blocknote, ATK, dan lain-lain)
3. GRATIS Souvenir Eksklusif (Tas, Handbag, Goodie Bag, atau lain-lain)
4. Sertifikat Pelatihan
5. Coffee Break dan Lunch atau Dinner
6. Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
7. Ruang Pelatihan yang Nyaman dengan Proyektor dan Sound System yang Jernih
8. GRATIS Layanan Akomodasi Aman (Transportasi atau Penginapan) Sesuai Request
9. Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan dengan Konsultan Pelatihan Indonesia)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun, kami dapat menyelenggarakan pelatihan 1 hari dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah bisa menyelenggarakan pelatihan di kota lain?
Bisa, kami dapat menyelenggarakan pelatihan juga di kota lain dengan kuota minimal 5 orang di setiap kelas pelatihan.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif selama pelatihan.

💡Catatan Penting:
Karena silabus, materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai permintaan, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

Silakan hubungi tim kami untuk konsultasi gratis, dan jangan lewatkan penawaran menarik untuk setiap pendaftaran pelatihan di bulan ini!